11月1日基金净值:东海资管海鑫增利3个月定开债最新净值1.0686,涨0.09%

发布日期:2024-11-04 20:53    点击次数:58

本站消息,11月1日,东海资管海鑫增利3个月定开债最新单位净值为1.0686元,累计净值为1.2886元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东海资管海鑫增利3个月定开债为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.34%,债券占净值比89.89%,现金占净值比1.73%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为潘一菲,潘一菲于2021年8月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.4%。期间重仓股调仓次数共有31次,其中盈利次数为6次,胜率为19.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。